Создание финансовых моделей с нуля. Пакет PRO. Осень 2022. Илья Щетников

Программа курса:МОДУЛЬ 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИЧто такое финансовая модель? Блоки, из которых состоитС чего начинать разработку? Как правильно выбрать структуруКак не делать «табличку ради таблички»Базовые знания нюансов и необходимых формул ExcelОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:Поймете из каких блоков состоит финмодельНаучитесь правильно выбирать структуру финмодели в зависимости от задачиПоймете в чем минусы использования шаблоновМОДУЛЬ 2: СБОР ДАННЫХБриф с заказчиком, интервью и подготовкаКак задавать правильные вопросы?Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать?Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нетВ какой нише бизнеса какие данные важны?ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:Научитесь задавать правильные вопросыПоймете откуда брать "правильные" данные для финмоделиСоставите эффективный брифНаучитесь составлять брифы для 4 типов бизнесМОДУЛЬ 3: ТРИ БАЗОВЫХ ОТЧЕТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНМОДЕЛИОтчет о прибылях и убыткахОтчет о движении денегСтатьи баланса, важные для моделиЗачем нужны статьи и как их «собирать»?Всегда ли нужны все отчеты?ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:Поймете, почему работать по стандартам не всегда эффективноНаучитесь создавать P&L и поймете для чего именно он нуженНаучитесь создавать ДДС и поймете для чего именно он нуженНаучитесь строить Баланс и узнаете, в каких 9 из 10 случаев его можно не применятьМОДУЛЬ 4: «СБОРКА» 1 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВМоделируем гипотезу по выручкеСвязываем воронку продаж с будущей выручкойСтруктурируем выручку по направлениям/товарам/услугамКак правильно заложить гипотезу по будущей выручкеОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:Смоделированная и обоснованная цифрами модель доходовПоймете как выстраивать воронку продаж в зависимости от типа бизнесаНаучитесь связывать входящий поток заявок с разными товарами и услугамиНаучитесь правильно моедлировать сезонность и темп роста доходовМОДУЛЬ 5: «СБОРКА» 2 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВРаспределяем расходы на Переменные и ПостоянныеКорректный расчет валовой прибылиКорректный расчет показателя EBITDAРассчитываем показатели эффективностиМаржинальность и РентабельностьНалоги и амортизацияОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:Смоделированная и обоснованная цифрами расходная часть бизнеса/ проектаНаучитесь моделировать переменные расходы с привязкой к выручкеНаучитесь моделировать постоянные расходы с привязкой к метрикам бизнесаПоймете, как правильно оценивать эффективность компании в сравнении со стандартами отрасли/нишиНаучитесь корректно рассчитывать амортизацию и налоги в зависимости от типа налогообложенияМОДУЛЬ 6: «СБОРКА» 3 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВПостроение отчета о движении денегУчет рассрочек и предоплатВыплата средств инвестору/партнеру/собственникуБалансовые статьиОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:Корректно смоделированное движение денег в компанииНаучитесь прогнозировать и выявлять кассовые разрывыНаучитесь прогнозировать остатки денегНаучитесь понимать, где ""зарыты деньги"""Поймете, что приносит больше всего денегНаучитесь просчитывать условия для инвестораМОДУЛЬ 7: ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДАННЫХДетализация инвестиций в открытиеРасшифровка данных по основным средствамДетализация фонда оплаты труда по отделам и должностямДетализация воронки маркетинга с учетом специфики бизнесаГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:Научитесь отражать ключевые данные в удобном форматеМОДУЛЬ 8: ГРУППИРОВКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ «ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ»Сведение данных по годам/кварталам/месяцамСоздание панели управленияРасчет инвестиционных показателейВизуализация данныхГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:Создадите панель управления и визуализируете ключевые метрикиМОДУЛЬ 9: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВПоиск метрик для анализа чувствительностиРассчитываем три сценария развития - пессимистичный/базовый/оптимистичныйКак правильно провести двухфакторный анализГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:Научитесь выявлять ключевые метрики, наиболее сильно влияющие на доходыМОДУЛЬ 10: РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТАЧто такое точка безубыточностиДеление расходов на переменные и постоянныеАнализ точки безубыточностиГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:Научитесь эффективно рассчитывать и анализировать точку безубыточностиМОДУЛЬ 11: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИОценка стоимости компании "доходным методом" - DCFРасчет ключевых инвест показателей NPV, IRRЗачем и как считать NPV, IRR и для каких типов проектов они нужныГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:Научитесь корректно рассчитывать стоимость компании и ее инвестиционную привлекательностьМОДУЛЬ 12: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХОсновные принципы визуализации данных в ExcelОсновные принципы работы с рабочим полемПостроение "красивых" графиков и диаграммСтандарты визуализацииГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:Построите читабельный и понятный DashboardМОДУЛЬ 13: СКЛАД И БАЛАНСФАКУЛЬТАТИВ 1: Моделирование склада и товарных остатковФАКУЛЬТАТИВ 2: Основы построения балансаФАКУЛЬТАТИВ 3: Расчет кредита и интеграция в финмодельМОДУЛЬ 14: ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГИ ФИНМОДЕЛИРОВАНИЕПортфолиоГде искать клиентовПуть от заявки до продажиЭтапы реализации проектаРЕЗУЛЬТАТЫ:Узнаете как эффективно презентовать себя клиентамНаучитесь привлекать заказы платными и бесплатными способамиНаучитесь продавать услугу и работать с возражениями клиентовПоймете как контролировать ход проекта и выполнять заказы в срокБОНУС: UNIT ЭКОНОМИКАЗапись мастер-класса "Как рассчитать UNIT экономику найти показатели для 5х роста своего бизнеса"БОНУС: Навыки по работе с ExcelБазовые прикладные нюансы, которые необходимы для легкой работы с Excel